证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-103
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”可选拔回售的第一次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容确实凿、准确和齐备，莫得猖獗
记录、误导性述说或首要遗漏。
有的“恒帅转债”。铁心本公告袒露日的前一个交往日，
“恒帅转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱。投资者选拔回售可能会带来亏欠，敬请投资者防范风险。
一、回售条件详尽
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三
届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时推动会和
“恒
帅转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投款式变更
部分开发内容的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于部分募投款式变更部分开发内容的公告》。
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》《深圳证券交往所上市公司自
律监管携带第 15 号——可治愈公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象刊行可治愈公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的轨则，
经推动会批准变更召募资金投资项贪图，上市公司应当在推动明白事后 20 个交
易日内赋予可转债握有东说念主一次回售的职权。
凭证《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若本次可转债召募资金运用的推论情况与公司在召募讲明书中的容或比较
出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，本次可转债
握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分八成
沿途本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后的
回售汇报期内进行回售，本次回售汇报期内不推论回售的，自动丧失该回售权。
凭证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至
t=172 天（2025 年 5 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025
年 11 月 17 日为回售汇报期首日）。
计较可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价钱为 100.094 元/张（含息、税）。
凭证关联税收法律和法例的相关轨则，对于握有“恒帅转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.075 元/张；对于握有
“恒帅转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得
为 100.094 元/张；对于握有“恒帅转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，
公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.094 元/张。
握有东说念主可回售部分八成沿途未转股的“恒帅转债”，握有东说念主有权选拔是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才略和付款方式
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》《深圳证券交往所上市公司自
律监管携带第 15 号——可治愈公司债券》以及公司《召募讲明书》等关联轨则，
经推动会批准变更召募资金投资项贪图，上市公司应当在推动明白事后 20 个交
易日内赋予可转债握有东说念主一次回售的职权。相关回售公告至少发布 3 次，其中，
在回售推论前、推动会有盘算公告后 5 个交往日内至少发布一次，在回售推论工夫
至少发布一次，余下一次回售公揭发布的时代视需要而定。
凭证上述轨则，公司将在指定的信息袒露媒体发布上述相关回售领导性公告。
期骗回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日的回
售汇报期内，通过深圳证券交往所交往系统进行回售汇报，回售汇报可在当日交
易时代内撤单。回售汇报仍是阐明，不行废除。如若汇报当日未能汇报奏凯，可
于次日链接汇报（限汇报期内）。债券握有东说念主在回售汇报期内未进行回售汇报，
视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已汇报回售的可治愈
公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售汇报业务失效。
公司将按前述轨则的回售价钱回购“恒帅转债”，公司委用中国证券登记结
算有限株连公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限株连公司深圳分公司的相关业务王法，公司资金到账日为 2025 年 11
月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的交往
“恒帅转债”尚未干涉转股期，在回售期内可链接交往。在合并交往日内，
若“恒帅转债”握有东说念主同期发出交往八成转让、转托管、回售等两项或以上业务
请求的，按照交往八成转让、回售、转托管的规矩处治请求。
四、备查文献
相关事项的核查见识；
法律见识。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
